ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の財務状況
財務状況
2023年5月30日 9:10
(個別) 資産 2.73%減 16億2604万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 505,543,147 | 500,044,391 |
| 2017/09 | 514,783,847 | 509,280,062 |
| 2018/03 | 494,289,839 | 489,292,248 |
| 2018/09 | 497,852,067 | 493,880,531 |
| 2019/03 | 500,728,024 | 497,519,293 |
| 2019/09 | 528,475,471 | 524,703,363 |
| 2020/03 | 328,429,856 | 326,128,865 |
| 2020/09 | 1,865,764,465 | 1,846,740,311 |
| 2021/03 | 1,912,709,071 | 1,887,367,519 |
| 2021/09 | 1,809,168,155 | 1,783,335,252 |
| 2022/03 | 1,748,324,847 | 1,721,788,028 |
| 2022/09 | 1,671,631,541 | 1,653,813,650 |
| 2023/03 | 1,626,045,006 | 1,621,957,620 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 5億554万
- 2017年9月（個） +1.83%
- 5億1478万
- 2018年3月（個） -3.98%
- 4億9428万
- 2018年9月（個） +0.72%
- 4億9785万
- 2019年3月（個） +0.58%
- 5億72万
- 2019年9月（個） +5.54%
- 5億2847万
- 2020年3月（個） -37.85%
- 3億2842万
- 2020年9月（個） +468.09%
- 18億6576万
- 2021年3月（個） +2.52%
- 19億1270万
- 2021年9月（個） -5.41%
- 18億916万
- 2022年3月（個） -3.36%
- 17億4832万
- 2022年9月（個） -4.39%
- 16億7163万
- 2023年3月（個） -2.73%
- 16億2604万
純資産
- 2017年3月（個）
- 5億4万
- 2017年9月（個） +1.85%
- 5億928万
- 2018年3月（個） -3.92%
- 4億8929万
- 2018年9月（個） +0.94%
- 4億9388万
- 2019年3月（個） +0.74%
- 4億9751万
- 2019年9月（個） +5.46%
- 5億2470万
- 2020年3月（個） -37.85%
- 3億2612万
- 2020年9月（個） +466.26%
- 18億4674万
- 2021年3月（個） +2.2%
- 18億8736万
- 2021年9月（個） -5.51%
- 17億8333万
- 2022年3月（個） -3.45%
- 17億2178万
- 2022年9月（個） -3.95%
- 16億5381万
- 2023年3月（個） -1.93%
- 16億2195万
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