ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,153,226 | 76,465,072 |
| 投資信託受益証券 | 5,090,910,505 | 4,542,718,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 5,171,064,731 | 4,619,184,839 |
| 資産の部合計 | 5,171,064,731 | 4,619,184,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,947,167 | 21,368,260 |
| 未払受託者報酬 | 687,322 | 629,070 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,479 | 10,694,147 |
| その他未払費用 | 207,708 | 190,238 |
| 流動負債計 | 43,526,676 | 32,881,715 |
| 負債の部合計 | 43,526,676 | 32,881,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,861,171 | 4,748,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,323,116 | -162,199,123 |
| 元本等合計 | 5,127,538,055 | 4,586,303,124 |
| 純資産の部合計 | 5,127,538,055 | 4,586,303,124 |
| 負債・純資産合計 | 5,171,064,731 | 4,619,184,839 |
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