ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,465,072 | 57,217,025 |
| 投資信託受益証券 | 4,542,718,768 | 4,233,551,879 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 4,619,184,839 | 4,290,769,903 |
| 資産の部合計 | 4,619,184,839 | 4,290,769,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,368,260 | 6,672,753 |
| 未払受託者報酬 | 629,070 | 579,777 |
| 未払委託者報酬 | 10,694,147 | 9,856,219 |
| その他未払費用 | 190,238 | 177,576 |
| 流動負債計 | 32,881,715 | 17,286,325 |
| 負債の部合計 | 32,881,715 | 17,286,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,748,502,247 | 4,448,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,199,123 | -175,018,669 |
| 元本等合計 | 4,586,303,124 | 4,273,483,578 |
| 純資産の部合計 | 4,586,303,124 | 4,273,483,578 |
| 負債・純資産合計 | 4,619,184,839 | 4,290,769,903 |
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