ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,217,025 | 48,753,518 |
| 投資信託受益証券 | 4,233,551,879 | 4,261,401,285 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
| 資産の部合計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,672,753 | － |
| 未払受託者報酬 | 579,777 | 570,166 |
| 未払委託者報酬 | 9,856,219 | 9,692,770 |
| その他未払費用 | 177,576 | 171,078 |
| 流動負債計 | 17,286,325 | 10,434,014 |
| 負債の部合計 | 17,286,325 | 10,434,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,448,502,247 | 4,448,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,018,669 | -148,780,460 |
| 元本等合計 | 4,273,483,578 | 4,299,721,787 |
| 純資産の部合計 | 4,273,483,578 | 4,299,721,787 |
| 負債・純資産合計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
