ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,753,518 | 51,583,609 |
| 投資信託受益証券 | 4,261,401,285 | 3,837,769,716 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
| 資産の部合計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,622,753 |
| 未払受託者報酬 | 570,166 | 509,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,692,770 | 8,657,224 |
| その他未払費用 | 171,078 | 165,060 |
| 流動負債計 | 10,434,014 | 14,954,296 |
| 負債の部合計 | 10,434,014 | 14,954,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,448,502,247 | 3,748,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,780,460 | 125,897,780 |
| 元本等合計 | 4,299,721,787 | 3,874,400,027 |
| 純資産の部合計 | 4,299,721,787 | 3,874,400,027 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
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