ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,583,609 | 38,877,976 |
| 投資信託受益証券 | 3,837,769,716 | 2,059,878,545 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
| 未収入金 | － | 520,429,000 |
| 資産の部合計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 531,900,000 |
| 未払収益分配金 | 5,622,753 | 2,925,000 |
| 未払受託者報酬 | 509,259 | 346,485 |
| 未払委託者報酬 | 8,657,224 | 5,890,255 |
| その他未払費用 | 165,060 | 110,501 |
| 流動負債計 | 14,954,296 | 541,172,241 |
| 負債の部合計 | 14,954,296 | 541,172,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,502,247 | 1,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,897,780 | 128,014,278 |
| 元本等合計 | 3,874,400,027 | 2,078,014,278 |
| 純資産の部合計 | 3,874,400,027 | 2,078,014,278 |
| 負債・純資産合計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
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