ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,877,976 | 42,195,325 |
| 投資信託受益証券 | 2,059,878,545 | 1,823,568,142 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 520,429,000 | － |
| 流動資産計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
| 資産の部合計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,925,000 | 14,400,000 |
| 未払解約金 | 531,900,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 346,485 | 252,598 |
| 未払委託者報酬 | 5,890,255 | 4,293,972 |
| その他未払費用 | 110,501 | 77,584 |
| 流動負債計 | 541,172,241 | 19,024,154 |
| 負債の部合計 | 541,172,241 | 19,024,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,014,278 | 46,740,311 |
| 元本等合計 | 2,078,014,278 | 1,846,740,311 |
| 純資産の部合計 | 2,078,014,278 | 1,846,740,311 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
