ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,195,325 | 44,061,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,823,568,142 | 1,868,646,173 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
| 資産の部合計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,400,000 | 20,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 252,598 | 253,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,293,972 | 4,311,903 |
| その他未払費用 | 77,584 | 76,001 |
| 流動負債計 | 19,024,154 | 25,341,552 |
| 負債の部合計 | 19,024,154 | 25,341,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,740,311 | 87,367,519 |
| 元本等合計 | 1,846,740,311 | 1,887,367,519 |
| 純資産の部合計 | 1,846,740,311 | 1,887,367,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
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