ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,061,901 | 47,037,328 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,646,173 | 1,762,129,830 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
| 資産の部合計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,700,000 | 21,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 253,648 | 250,272 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,903 | 4,254,518 |
| その他未払費用 | 76,001 | 78,113 |
| 流動負債計 | 25,341,552 | 25,832,903 |
| 負債の部合計 | 25,341,552 | 25,832,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,367,519 | 83,335,252 |
| 元本等合計 | 1,887,367,519 | 1,783,335,252 |
| 純資産の部合計 | 1,887,367,519 | 1,783,335,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
