ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月5日 | 自 2021年3月6日 至 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,794,301 | 27,737,673 |
| 受取利息 | 112 | 57 |
| 有価証券売買等損益 | 40,178,030 | 183,657 |
| 営業収益合計 | 65,972,443 | 27,921,387 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,683 | 3,489 |
| 受託者報酬 | 253,648 | 260,673 |
| 委託者報酬 | 4,311,903 | 4,431,336 |
| その他費用 | 76,001 | 78,156 |
| 営業費用合計 | 4,645,235 | 4,773,654 |
| 全事業営業利益 | 61,327,208 | 23,147,733 |
| 当期経常利益 | 61,327,208 | 23,147,733 |
| 四半期純利益 | 61,327,208 | 23,147,733 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,367,519 | 83,335,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,930,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,930,000 |
| 分配金 | 20,700,000 | 21,250,000 |
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