ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月6日 至 2021年9月6日 | 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,737,673 | 26,928,441 |
| 受取利息 | 57 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 183,657 | -61,935,414 |
| 営業収益合計 | 27,921,387 | -35,006,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,489 | 3,433 |
| 受託者報酬 | 260,673 | 242,466 |
| 委託者報酬 | 4,431,336 | 4,121,711 |
| その他費用 | 78,156 | 72,642 |
| 営業費用合計 | 4,773,654 | 4,440,252 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 23,147,733 | -39,447,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,147,733 | -39,447,224 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 23,147,733 | -39,447,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,930,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,930,000 | － |
| 分配金 | 21,250,000 | 22,100,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,335,252 | 21,788,028 |
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