ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,928,441 | 18,513,303 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -61,935,414 | -68,667,523 |
| 営業収益合計 | -35,006,972 | -50,154,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,433 | 2,267 |
| 受託者報酬 | 242,466 | 230,496 |
| 委託者報酬 | 4,121,711 | 3,918,337 |
| その他費用 | 72,642 | 69,058 |
| 営業費用合計 | 4,440,252 | 4,220,158 |
| 全事業営業損失（△） | -39,447,224 | -54,374,378 |
| 当期経常損失（△） | -39,447,224 | -54,374,378 |
| 四半期純損失（△） | -39,447,224 | -54,374,378 |
| 分配金 | 22,100,000 | 13,600,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,788,028 | -46,186,350 |
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