ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,129,434 | 40,103,651 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,194,416 | 1,631,526,893 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
| 資産の部合計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,100,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 242,466 | 230,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,121,711 | 3,918,337 |
| その他未払費用 | 72,642 | 69,058 |
| 流動負債計 | 26,536,819 | 17,817,891 |
| 負債の部合計 | 26,536,819 | 17,817,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,788,028 | -46,186,350 |
| 元本等合計 | 1,721,788,028 | 1,653,813,650 |
| 純資産の部合計 | 1,721,788,028 | 1,653,813,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
