ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,103,651 | 32,279,730 |
| 投資信託受益証券 | 1,631,526,893 | 1,593,764,279 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
| 資産の部合計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,496 | 223,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,337 | 3,797,108 |
| その他未払費用 | 69,058 | 66,915 |
| 流動負債計 | 17,817,891 | 4,087,386 |
| 負債の部合計 | 17,817,891 | 4,087,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,186,350 | -78,042,380 |
| 元本等合計 | 1,653,813,650 | 1,621,957,620 |
| 純資産の部合計 | 1,653,813,650 | 1,621,957,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
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