ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | 自 2022年9月6日 至 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,513,303 | － |
| 有価証券売買等損益 | -68,667,523 | -27,762,614 |
| 営業収益合計 | -50,154,220 | -27,762,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,267 | 6,030 |
| 受託者報酬 | 230,496 | 223,363 |
| 委託者報酬 | 3,918,337 | 3,797,108 |
| その他費用 | 69,058 | 66,915 |
| 営業費用合計 | 4,220,158 | 4,093,416 |
| 全事業営業損失（△） | -54,374,378 | -31,856,030 |
| 当期経常損失（△） | -54,374,378 | -31,856,030 |
| 四半期純損失（△） | -54,374,378 | -31,856,030 |
| 分配金 | 13,600,000 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,186,350 | -78,042,380 |
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