ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)20…

ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の純資産の部合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年3月6日: 54億7763万
2017年9月5日 -6.39%: 51億2753万
2018年3月5日 -10.56%: 45億8630万
2018年9月5日 -6.82%: 42億7348万
2019年3月5日 +0.61%: 42億9972万
2019年9月5日 -9.89%: 38億7440万
2020年3月5日 -46.37%: 20億7801万
2020年9月7日 -11.13%: 18億4674万
2021年3月5日 +2.2%: 18億8736万
2021年9月6日 -5.51%: 17億8333万
2022年3月7日 -3.45%: 17億2178万
2022年9月5日 -3.95%: 16億5381万
2023年3月6日 -1.93%: 16億2195万

個別

2018年3月5日: 45億8630万
2018年9月5日 -6.82%: 42億7348万
2019年3月5日 +0.61%: 42億9972万
2019年9月5日 -9.89%: 38億7440万
2020年3月5日 -46.37%: 20億7801万
2020年9月7日 -11.13%: 18億4674万
2021年3月5日 +2.2%: 18億8736万
2021年9月6日 -5.51%: 17億8333万
2022年3月7日 -3.45%: 17億2178万
2022年9月5日 -3.95%: 16億5381万
2023年3月6日 -1.93%: 16億2195万

個別

2017年3月6日: 5億4万
2017年9月5日 +1.85%: 5億928万
2018年3月5日 -3.92%: 4億8929万

個別

2018年3月5日: 4億8929万
2018年9月5日 +0.94%: 4億9388万
2019年3月5日 +0.74%: 4億9751万
2019年9月5日 +5.46%: 5億2470万
2020年3月5日 -37.85%: 3億2612万
2020年9月7日 -3.84%: 3億1359万

個別

2018年3月5日: 4億8929万
2018年9月5日 +0.94%: 4億9388万
2019年3月5日 +0.74%: 4億9751万
2019年9月5日 +5.46%: 5億2470万
2020年3月5日 -37.85%: 3億2612万
2020年9月7日 -3.84%: 3億1359万

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