ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,037,328 | 48,129,434 |
| 投資信託受益証券 | 1,762,129,830 | 1,700,194,416 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,809,168,155 | 1,748,324,847 |
| 資産の部合計 | 1,809,168,155 | 1,748,324,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,250,000 | 22,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,272 | 242,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,254,518 | 4,121,711 |
| その他未払費用 | 78,113 | 72,642 |
| 流動負債計 | 25,832,903 | 26,536,819 |
| 負債の部合計 | 25,832,903 | 26,536,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,335,252 | 21,788,028 |
| 元本等合計 | 1,783,335,252 | 1,721,788,028 |
| 純資産の部合計 | 1,783,335,252 | 1,721,788,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,168,155 | 1,748,324,847 |
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