ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月6日 至 2020年9月7日 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,568,090 | 25,794,301 |
| 受取利息 | 279 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | -76,310,403 | 40,178,030 |
| 営業収益合計 | -56,742,034 | 65,972,443 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,573 | 3,683 |
| 受託者報酬 | 258,091 | 253,648 |
| 委託者報酬 | 4,387,376 | 4,311,903 |
| その他費用 | 77,893 | 76,001 |
| 営業費用合計 | 4,731,933 | 4,645,235 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -61,473,967 | 61,327,208 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -61,473,967 | 61,327,208 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -61,473,967 | 61,327,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,400,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,400,000 | － |
| 分配金 | 14,400,000 | 20,700,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,740,311 | 87,367,519 |
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