ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月6日 至 2020年3月5日 | 自 2020年3月6日 至 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,904,628 | 19,568,090 |
| 受取利息 | 122 | 279 |
| 有価証券売買等損益 | 62,537,829 | -76,310,403 |
| 営業収益合計 | 73,442,579 | -56,742,034 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,689 | 8,573 |
| 受託者報酬 | 367,388 | 258,091 |
| 委託者報酬 | 6,245,610 | 4,387,376 |
| その他費用 | 110,645 | 77,893 |
| 営業費用合計 | 6,734,332 | 4,731,933 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 66,708,247 | -61,473,967 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 66,708,247 | -61,473,967 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 66,708,247 | -61,473,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,014,278 | 46,740,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,666,749 | 5,400,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,666,749 | 5,400,000 |
| 分配金 | 2,925,000 | 14,400,000 |
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