ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,841,082 | 7,660,562 |
| 受取利息 | 17 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 27,849,405 | 276,368,431 |
| 営業収益合計 | 36,690,504 | 284,028,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,845 | 11,870 |
| 受託者報酬 | 570,166 | 540,518 |
| 委託者報酬 | 9,692,770 | 9,188,628 |
| その他費用 | 178,514 | 166,986 |
| 営業費用合計 | 10,452,295 | 9,908,002 |
| 全事業営業利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 当期経常利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 四半期純利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 分配金 | － | 5,622,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,780,460 | 125,897,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,180,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,180,000 |
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