ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,386,075 | 80,153,226 |
| 投資信託受益証券 | 5,448,133,104 | 5,090,910,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 |
| 資産の部合計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,289,305 | 30,947,167 |
| 未払受託者報酬 | 906,771 | 687,322 |
| 未払委託者報酬 | 15,415,008 | 11,684,479 |
| その他未払費用 | 275,481 | 207,708 |
| 流動負債計 | 44,886,565 | 43,526,676 |
| 負債の部合計 | 44,886,565 | 43,526,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,657,861,171 | 5,157,861,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,227,557 | -30,323,116 |
| 元本等合計 | 5,477,633,614 | 5,127,538,055 |
| 純資産の部合計 | 5,477,633,614 | 5,127,538,055 |
| 負債・純資産合計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 |
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