ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月29日 至 2017年3月6日 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,523,564 | 46,164,428 |
| 有価証券売買等損益 | -191,866,896 | 132,777,401 |
| 営業収益合計 | -141,343,332 | 178,941,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,973 | 13,859 |
| 受託者報酬 | 922,975 | 692,682 |
| 委託者報酬 | 15,690,491 | 11,775,609 |
| その他費用 | 275,481 | 208,071 |
| 営業費用合計 | 16,934,920 | 12,690,221 |
| 全事業営業利益 | -158,278,252 | 166,251,608 |
| 当期経常利益 | -158,278,252 | 166,251,608 |
| 四半期純利益 | -158,278,252 | 166,251,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,227,557 | -30,323,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | 14,600,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | 14,600,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 28,289,305 | 30,947,167 |
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