ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月5日 | 自 2017年9月6日 至 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,164,428 | 35,361,070 |
| 有価証券売買等損益 | 132,777,401 | -138,191,738 |
| 営業収益合計 | 178,941,829 | -102,830,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,859 | 13,353 |
| 受託者報酬 | 692,682 | 634,441 |
| 委託者報酬 | 11,775,609 | 10,785,470 |
| その他費用 | 208,071 | 190,238 |
| 営業費用合計 | 12,690,221 | 11,623,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 166,251,608 | -114,454,170 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 166,251,608 | -114,454,170 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 166,251,608 | -114,454,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,323,116 | -162,199,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,600,000 | 3,946,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,600,000 | 3,946,423 |
| 分配金 | 30,947,167 | 21,368,260 |
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