ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,386,075 |
| 投資信託受益証券 | 5,448,133,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 5,522,520,179 |
| 資産の部合計 | 5,522,520,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 28,289,305 |
| 未払受託者報酬 | 906,771 |
| 未払委託者報酬 | 15,415,008 |
| その他未払費用 | 275,481 |
| 流動負債計 | 44,886,565 |
| 負債の部合計 | 44,886,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,657,861,171 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,227,557 |
| 元本等合計 | 5,477,633,614 |
| 純資産の部合計 | 5,477,633,614 |
| 負債・純資産合計 | 5,522,520,179 |
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