有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	4,381,942,115円
Ⅱ 負債総額	1,404,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,380,537,166円
Ⅳ 発行済数量	4,448,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9847円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,385,938,348	円
Ⅱ 負債総額	3,712,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,382,225,382	円
Ⅳ 発行済口数	7,512,708,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9826	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,062,767,683	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,062,767,665	円
Ⅳ 発行済口数	6,855,574,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1761	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	77,972,084,138円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,957,084,138円
Ⅳ 発行済数量	77,802,713,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円