有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月25日-平成28年8月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	99,976	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,964	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	100,072	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,964	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)