有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	99,197	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,173	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917	円
(1万口当たり純資産額)	(9,917	円)

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)」
平成29年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	99,197	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,173	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917	円
(1万口当たり純資産額)	(9,917	円)