有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月25日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成28年 8月25日)	102,081	102,081	1.0208	1.0208
平成28年 7月末日	100,919	-	1.0092	-
8月末日	101,750	-	1.0175	-
9月末日	99,964	-	0.9996	-

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 8月25日)	102,081	102,081	1.0208	1.0208
平成28年 7月末日	100,919	-	1.0092	-
8月末日	101,750	-	1.0175	-
9月末日	99,964	-	0.9996	-