有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成28年 8月25日)	102,081	102,081	1.0208	1.0208
第2特定期間末 (平成29年 2月27日)	94,522	94,522	0.9452	0.9452
第3特定期間末 (平成29年 8月25日)	99,050	99,050	0.9905	0.9905
平成28年 8月末日	101,750	-	1.0175	-
9月末日	99,964	-	0.9996	-
10月末日	94,138	-	0.9414	-
11月末日	91,181	-	0.9118	-
12月末日	94,312	-	0.9431	-
平成29年 1月末日	90,852	-	0.9085	-
2月末日	93,940	-	0.9394	-
3月末日	93,350	-	0.9335	-
4月末日	98,505	-	0.9851	-
5月末日	100,719	-	1.0072	-
6月末日	98,836	-	0.9884	-
7月末日	98,890	-	0.9889	-
8月末日	99,173	-	0.9917	-

「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 8月25日)	102,081	102,081	1.0208	1.0208
第2期計算期間末 (平成29年 2月27日)	94,522	94,522	0.9452	0.9452
第3期計算期間末 (平成29年 8月25日)	99,050	99,050	0.9905	0.9905
平成28年 8月末日	101,750	-	1.0175	-
9月末日	99,964	-	0.9996	-
10月末日	94,138	-	0.9414	-
11月末日	91,181	-	0.9118	-
12月末日	94,312	-	0.9431	-
平成29年 1月末日	90,852	-	0.9085	-
2月末日	93,940	-	0.9394	-
3月末日	93,350	-	0.9335	-
4月末日	98,505	-	0.9851	-
5月末日	100,719	-	1.0072	-
6月末日	98,836	-	0.9884	-
7月末日	98,890	-	0.9889	-
8月末日	99,173	-	0.9917	-