外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年6月22日
- 23,956
個別
- 2016年12月21日
- 202万
- 2017年6月21日 -12.31%
- 177万
- 2017年12月21日 -45.74%
- 96万
- 2018年6月21日 -83.63%
- 15万
- 2018年12月21日 +268.14%
- 58万
- 2020年6月22日 -83.89%
- 93,600
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/09/18 9:13
第7特定期間自 2019年 6月22日至 2019年12月23日 第8特定期間自 2019年12月24日至 2020年 6月22日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 107,926 488,135 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 23,956 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 23,956 分配金 *1- *1-
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