有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 2019年 6月22日 至 2019年12月23日 | 第8特定期間 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 58 |
| 有価証券売買等損益 | 19,401,235 | △7,627,982 |
| 為替差損益 | △14,150,950 | 5,770,068 |
| 営業収益合計 | 5,250,299 | △1,857,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,437 | 2,512 |
| 受託者報酬 | 67,445 | 64,038 |
| 委託者報酬 | 1,078,991 | 1,024,630 |
| その他費用 | 43,545 | 31,052 |
| 営業費用合計 | 1,193,418 | 1,122,232 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,056,881 | △2,980,088 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,056,881 | △2,980,088 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,056,881 | △2,980,088 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,138,492 | 1,026,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,926 | 488,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,926 | 488,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,956 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,315 | △1,489,594 |
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