有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年12月22日 至 平成29年 6月21日 | 第3特定期間 自 平成29年 6月22日 至 平成29年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60 | 59 |
| 有価証券売買等損益 | △8,896,860 | 16,777,614 |
| 為替差損益 | 33,815,406 | △15,439,506 |
| 営業収益合計 | 24,918,606 | 1,338,167 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,306 | 5,922 |
| 受託者報酬 | 99,773 | 94,169 |
| 委託者報酬 | 1,596,261 | 1,506,600 |
| その他費用 | 49,100 | 56,852 |
| 営業費用合計 | 1,750,440 | 1,663,543 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,168,166 | △325,376 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,168,166 | △325,376 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,168,166 | △325,376 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,321,385 | △7,569,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,089,259 | 878,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,089,259 | 878,614 |
| 分配金 | *1 1,505,778 | *1 1,365,781 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,569,738 | △8,382,281 |
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