有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 2018年 6月22日 至 2018年12月21日 | 第6特定期間 自 2018年12月22日 至 2019年 6月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 9,754,195 | 6,876,625 |
| 為替差損益 | △11,676,572 | 9,606,917 |
| 営業収益合計 | △1,922,367 | 16,483,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,399 | 5,015 |
| 受託者報酬 | 70,146 | 66,595 |
| 委託者報酬 | 1,122,283 | 1,065,357 |
| その他費用 | 44,707 | 32,432 |
| 営業費用合計 | 1,240,535 | 1,169,399 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,162,902 | 15,314,179 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,162,902 | 15,314,179 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,162,902 | 15,314,179 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,335,557 | △18,779,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,718,517 | 327,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,718,517 | 327,271 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,779,942 | △3,138,492 |
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