有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成28年 7月28日 至 平成28年12月21日 | 第2特定期間 自 平成28年12月22日 至 平成29年 6月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 60 |
| 有価証券売買等損益 | 64,926,881 | △8,896,860 |
| 為替差損益 | △92,202,383 | 33,815,406 |
| 営業収益合計 | △27,275,450 | 24,918,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,879 | 5,306 |
| 受託者報酬 | 83,742 | 99,773 |
| 委託者報酬 | 1,339,918 | 1,596,261 |
| その他費用 | 64,193 | 49,100 |
| 営業費用合計 | 1,496,732 | 1,750,440 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,772,182 | 23,168,166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,772,182 | 23,168,166 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,772,182 | 23,168,166 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △30,321,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,519 | 1,089,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,519 | 1,089,259 |
| 分配金 | *1 1,563,722 | *1 1,505,778 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,321,385 | △7,569,738 |
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