有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 2017年12月22日 至 2018年 6月21日 | 第5特定期間 自 2018年 6月22日 至 2018年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | △19,701,134 | 9,754,195 |
| 為替差損益 | 9,620,456 | △11,676,572 |
| 営業収益合計 | △10,080,628 | △1,922,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,680 | 3,399 |
| 受託者報酬 | 83,063 | 70,146 |
| 委託者報酬 | 1,328,797 | 1,122,283 |
| その他費用 | 40,796 | 44,707 |
| 営業費用合計 | 1,459,336 | 1,240,535 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,539,964 | △3,162,902 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,539,964 | △3,162,902 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,539,964 | △3,162,902 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,382,281 | △17,335,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,122 | 1,718,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,122 | 1,718,517 |
| 分配金 | *1 638,434 | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,335,557 | △18,779,942 |
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