有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 2018年12月22日 至 2019年 6月21日 | 第7特定期間 自 2019年 6月22日 至 2019年12月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 6,876,625 | 19,401,235 |
| 為替差損益 | 9,606,917 | △14,150,950 |
| 営業収益合計 | 16,483,578 | 5,250,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,015 | 3,437 |
| 受託者報酬 | 66,595 | 67,445 |
| 委託者報酬 | 1,065,357 | 1,078,991 |
| その他費用 | 32,432 | 43,545 |
| 営業費用合計 | 1,169,399 | 1,193,418 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,314,179 | 4,056,881 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,314,179 | 4,056,881 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,314,179 | 4,056,881 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,779,942 | △3,138,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,271 | 107,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,271 | 107,926 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,138,492 | 1,026,315 |
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