外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の決算まとめ | IRBANK

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/12	10百万	9.9百万	9.9百万	9.9百万	11.42	97.93
2017/06	-1.2百万	-1.4百万	-1.4百万	-1.4百万	赤字	-
2017/12	1.2百万	1.1百万	1.1百万	1.1百万	2.34	90.51
2018/06	-1.4百万	-1.5百万	-1.5百万	-1.5百万	赤字	-
2018/12	0.83百万	0.73百万	0.73百万	0.73百万	2.07	88.58
2019/06	0.5百万	0.41百万	0.41百万	0.41百万	1.16	83.13
2019/12	1.5百万	1.4百万	1.4百万	1.4百万	3.7	94.02
2020/06	-0.6百万	-0.69百万	-0.69百万	-0.69百万	赤字	-

営業収益

2016/12: 1012万
2017/06 赤転: -119万
2017/12 黒転: 121万
2018/06 赤転: -136万
2018/12 黒転: 82万
2019/06 -40.04%: 49万
2019/12 +191.97%: 145万
2020/06 赤転: -60万

営業利益

2016/12: 991万
2017/06 赤転: -136万
2017/12 黒転: 110万
2018/06 赤転: -147万
2018/12 黒転: 73万
2019/06 -43.73%: 41万
2019/12 +230.23%: 136万
2020/06 赤転: -68万

経常利益

2016/12: 991万
2017/06 赤転: -136万
2017/12 黒転: 110万
2018/06 赤転: -147万
2018/12 黒転: 73万
2019/06 -43.73%: 41万
2019/12 +230.23%: 136万
2020/06 赤転: -68万

純利益

2016/12: 991万
2017/06 赤転: -136万
2017/12 黒転: 110万
2018/06 赤転: -147万
2018/12 黒転: 73万
2019/06 -43.73%: 41万
2019/12 +230.23%: 136万
2020/06 赤転: -68万

ROA（総資産利益率）

2016/12: 11.42%
2017/06赤字: -
2017/12: 2.34%
2018/06赤字: -
2018/12: 2.07%
2019/06 -0.91%: 1.16%
2019/12 +2.54%: 3.7%
2020/06赤字: -

営業利益率

2016/12: 97.93%
2017/06: -
2017/12: 90.51%
2018/06: -
2018/12: 88.58%
2019/06 -5.45%: 83.13%
2019/12 +10.89%: 94.02%

財務状況

年度	資産	純資産
2016/12	87百万	87百万
2017/06	59百万	59百万
2017/12	47百万	47百万
2018/06	42百万	41百万
2018/12	35百万	35百万
2019/06	36百万	36百万
2019/12	37百万	37百万
2020/06	35百万	35百万

資産

2016/12: 8683万
2017/06 -32.02%: 5903万
2017/12 -20.25%: 4707万
2018/06 -11.66%: 4159万
2018/12 -14.81%: 3543万
2019/06 +0.8%: 3571万
2019/12 +3.46%: 3694万
2020/06 -5.18%: 3503万

純資産

2016/12: 8652万
2017/06 -31.98%: 5885万
2017/12 -20.25%: 4693万
2018/06 -11.66%: 4146万
2018/12 -14.81%: 3532万
2019/06 +0.8%: 3560万
2019/12 +3.47%: 3684万
2020/06 -5.19%: 3492万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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