外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 621,880 | 1,593,668 |
| コール・ローン | 13,810,379 | 30,145,489 |
| 親投資信託受益証券 | 654,877,635 | 542,276,501 |
| 派生商品評価勘定 | 8,955 | － |
| 流動資産計 | 669,318,849 | 574,015,658 |
| 資産の部合計 | 669,318,849 | 574,015,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,331,380 | 24,358,950 |
| 未払収益分配金 | 669,917 | － |
| 未払解約金 | － | 2,867,630 |
| 未払受託者報酬 | 44,738 | 37,079 |
| 未払委託者報酬 | 715,733 | 593,000 |
| 未払利息 | 24 | 59 |
| その他未払費用 | 21,938 | 18,904 |
| 流動負債計 | 7,783,730 | 27,875,622 |
| 負債の部合計 | 7,783,730 | 27,875,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,917,400 | 563,475,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,382,281 | -17,335,557 |
| 元本等合計 | 661,535,119 | 546,140,036 |
| 純資産の部合計 | 661,535,119 | 546,140,036 |
| 負債・純資産合計 | 669,318,849 | 574,015,658 |
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