外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成28年12月21日)

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【提出】
2017年3月17日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成28年12月21日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 1012万、純利益 991万

5ヶ月（2016/7/28～2016/12/21）

営業収益
1012万
営業利益
991万
経常利益
991万
純利益
991万

個別貸借対照表

（個別）資産 8683万

2016年12月21日

資産
8683万
純資産
8652万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 8652万

2016年12月21日

純資産
8652万

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