外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,593,668 | 260,505 |
| コール・ローン | 30,145,489 | 4,536,893 |
| 親投資信託受益証券 | 542,276,501 | 482,230,696 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,613,290 |
| 流動資産計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
| 資産の部合計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,358,950 | － |
| 未払解約金 | 2,867,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,079 | 33,530 |
| 未払委託者報酬 | 593,000 | 536,427 |
| 未払利息 | 59 | 10 |
| その他未払費用 | 18,904 | 16,410 |
| 流動負債計 | 27,875,622 | 586,377 |
| 負債の部合計 | 27,875,622 | 586,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,475,593 | 513,834,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,335,557 | -18,779,942 |
| 元本等合計 | 546,140,036 | 495,055,007 |
| 純資産の部合計 | 546,140,036 | 495,055,007 |
| 負債・純資産合計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
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