外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,505 | 1,542,328 |
| コール・ローン | 4,536,893 | 13,727,007 |
| 親投資信託受益証券 | 482,230,696 | 480,007,321 |
| 派生商品評価勘定 | 8,613,290 | 1,084,292 |
| 未収入金 | － | 3,323,100 |
| 流動資産計 | 495,641,384 | 499,684,048 |
| 資産の部合計 | 495,641,384 | 499,684,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,530 | 33,195 |
| 未払委託者報酬 | 536,427 | 531,023 |
| 未払利息 | 10 | 28 |
| その他未払費用 | 16,410 | 16,003 |
| 流動負債計 | 586,377 | 580,249 |
| 負債の部合計 | 586,377 | 580,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,834,949 | 502,242,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,779,942 | -3,138,492 |
| 元本等合計 | 495,055,007 | 499,103,799 |
| 純資産の部合計 | 495,055,007 | 499,103,799 |
| 負債・純資産合計 | 495,641,384 | 499,684,048 |
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