外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,542,328 | 591,719 |
| コール・ローン | 13,727,007 | 11,228,400 |
| 親投資信託受益証券 | 480,007,321 | 476,208,556 |
| 派生商品評価勘定 | 1,084,292 | － |
| 未収入金 | 3,323,100 | － |
| 流動資産計 | 499,684,048 | 488,028,675 |
| 資産の部合計 | 499,684,048 | 488,028,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,653,839 |
| 未払受託者報酬 | 33,195 | 32,592 |
| 未払委託者報酬 | 531,023 | 521,396 |
| 未払利息 | 28 | 21 |
| その他未払費用 | 16,003 | 15,754 |
| 流動負債計 | 580,249 | 5,223,602 |
| 負債の部合計 | 580,249 | 5,223,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,242,291 | 481,778,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,138,492 | 1,026,315 |
| 元本等合計 | 499,103,799 | 482,805,073 |
| 純資産の部合計 | 499,103,799 | 482,805,073 |
| 負債・純資産合計 | 499,684,048 | 488,028,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
