外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,719 | 4,468,229 |
| コール・ローン | 11,228,400 | 16,255,202 |
| 親投資信託受益証券 | 476,208,556 | 441,780,574 |
| 派生商品評価勘定 | － | 208,857 |
| 流動資産計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
| 資産の部合計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,653,839 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,592 | 31,094 |
| 未払委託者報酬 | 521,396 | 497,457 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 15,754 | 14,989 |
| 流動負債計 | 5,223,602 | 543,566 |
| 負債の部合計 | 5,223,602 | 543,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,778,758 | 463,658,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,315 | -1,489,594 |
| 元本等合計 | 482,805,073 | 462,169,296 |
| 純資産の部合計 | 482,805,073 | 462,169,296 |
| 負債・純資産合計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
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