外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月22日 至 2019年12月23日 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 58 |
| 有価証券売買等損益 | 19,401,235 | -7,627,982 |
| 為替差損益 | -14,150,950 | 5,770,068 |
| 営業収益合計 | 5,250,299 | -1,857,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,437 | 2,512 |
| 受託者報酬 | 67,445 | 64,038 |
| 委託者報酬 | 1,078,991 | 1,024,630 |
| その他費用 | 43,545 | 31,052 |
| 営業費用合計 | 1,193,418 | 1,122,232 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,056,881 | -2,980,088 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,056,881 | -2,980,088 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,056,881 | -2,980,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,315 | -1,489,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,926 | 488,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,926 | 488,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,956 |
| 分配金 | － | － |
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