外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年12月21日
- 14,519
- 2017年6月21日 +999.99%
- 108万
- 2017年12月21日 -19.34%
- 87万
- 2018年6月21日 +267.07%
- 322万
- 2018年12月21日 -46.71%
- 171万
- 2019年6月21日 -80.96%
- 32万
- 2019年12月23日 -67.02%
- 10万
- 2020年6月22日 +352.29%
- 48万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/09/18 9:13
第7特定期間自 2019年 6月22日至 2019年12月23日 第8特定期間自 2019年12月24日至 2020年 6月22日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,138,492 1,026,315 剰余金増加額又は欠損金減少額 107,926 488,135 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 107,926 488,135 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 23,956
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