外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 2019年 6月22日至 2019年12月23日	第8特定期間自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
為替差損益	△14,150,950	5,770,068
営業収益合計	5,250,299	△1,857,856
営業費用

2020/09/18 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資助言報酬	28,800	28,878
営業収益合計	11,033,653	10,220,534
営業費用

2020/09/18 9:13