外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 | 自 2018年6月22日 至 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -19,701,134 | 9,754,195 |
| 為替差損益 | 9,620,456 | -11,676,572 |
| 営業収益合計 | -10,080,628 | -1,922,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,680 | 3,399 |
| 受託者報酬 | 83,063 | 70,146 |
| 委託者報酬 | 1,328,797 | 1,122,283 |
| その他費用 | 40,796 | 44,707 |
| 営業費用合計 | 1,459,336 | 1,240,535 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,539,964 | -3,162,902 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,539,964 | -3,162,902 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,539,964 | -3,162,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,335,557 | -18,779,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,122 | 1,718,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,225,122 | 1,718,517 |
| 分配金 | 638,434 | － |
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