外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月22日 至 2017年12月21日 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 16,777,614 | -19,701,134 |
| 為替差損益 | -15,439,506 | 9,620,456 |
| 営業収益合計 | 1,338,167 | -10,080,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,922 | 6,680 |
| 受託者報酬 | 94,169 | 83,063 |
| 委託者報酬 | 1,506,600 | 1,328,797 |
| その他費用 | 56,852 | 40,796 |
| 営業費用合計 | 1,663,543 | 1,459,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -325,376 | -11,539,964 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -325,376 | -11,539,964 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -325,376 | -11,539,964 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,382,281 | -17,335,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 878,614 | 3,225,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 878,614 | 3,225,122 |
| 分配金 | 1,365,781 | 638,434 |
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