外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 | 自 2017年6月22日 至 2017年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60 | 59 |
| 有価証券売買等損益 | -8,896,860 | 16,777,614 |
| 営業収益合計 | 24,918,606 | 1,338,167 |
| 為替差損益 | 33,815,406 | -15,439,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,306 | 5,922 |
| 受託者報酬 | 99,773 | 94,169 |
| 委託者報酬 | 1,596,261 | 1,506,600 |
| その他費用 | 49,100 | 56,852 |
| 営業費用合計 | 1,750,440 | 1,663,543 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,168,166 | -325,376 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,168,166 | -325,376 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,168,166 | -325,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,569,738 | -8,382,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,089,259 | 878,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,089,259 | 878,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 1,505,778 | 1,365,781 |
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