外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月28日 至 2016年12月21日 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 60 |
| 有価証券売買等損益 | 64,926,881 | -8,896,860 |
| 営業収益合計 | -27,275,450 | 24,918,606 |
| 為替差損益 | -92,202,383 | 33,815,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,879 | 5,306 |
| 受託者報酬 | 83,742 | 99,773 |
| 委託者報酬 | 1,339,918 | 1,596,261 |
| その他費用 | 64,193 | 49,100 |
| 営業費用合計 | 1,496,732 | 1,750,440 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,772,182 | 23,168,166 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,772,182 | 23,168,166 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,772,182 | 23,168,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,321,385 | -7,569,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,519 | 1,089,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,519 | 1,089,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 1,563,722 | 1,505,778 |
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